SYSTEMY DLA REALNEGO BIZNESU

automatyczne uzgadnianie banku dla biura rachunkowego

Automatyczne uzgadnianie banku dla biura rachunkowego: dopasowanie płatności, reguły, wyjątki i kontrola nierozliczonych pozycji.

Porozmawiajmy → Zobacz zakres

Przykładowy panel T&G — wizualizacja zastosowania. automatyczne uzgadnianie banku dla biura rachunkowego — Przykładowy panel T&G — wizualizacja zastosowania.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

Uzgodnienie banku jako proces dopasowania, nie pojedynczy import

Samo pobranie wyciągu nie rozwiązuje problemu. System powinien powiązać transakcję z dokumentem lub rozrachunkiem, ocenić jakość dopasowania i pozostawić jasny status dla pozycji, których nie można rozliczyć automatycznie.

Reguły dopasowania płatności

Można wykorzystywać numer dokumentu, kwotę, kontrahenta, tytuł przelewu i tolerancje wynikające z procesu biura. Reguły mają kolejność i poziom pewności, aby system nie łączył płatności na podstawie jednego słabego sygnału.

Wyjątki trafiają do osobnej kolejki

Płatność częściowa, zbiorcza, nadpłata, brak dokumentu lub kilka możliwych dopasowań wymagają decyzji użytkownika. Taka pozycja pozostaje widoczna z pełnym kontekstem i nie jest ukrywana przez automatyczne oznaczenie jako zakończona.

Połączenie z bankiem i księgowością

Integracja może pobierać transakcje z dostępnego źródła i aktualizować rozrachunki w programie księgowym zgodnie z jego możliwościami. Każdy zapis musi mieć potwierdzenie i mechanizm obsługi błędu technicznego.

Historia dopasowań i korekt

System zapisuje, według jakiej reguły pozycja została powiązana i kto zatwierdził wyjątek. Jeżeli dopasowanie zostanie cofnięte, historia pozostaje dostępna, co ułatwia kontrolę i analizę powtarzających się problemów.

Wdrożenie na jednym rachunku i typie rozrachunków

Pierwszy etap powinien obejmować ograniczony zakres danych, aby sprawdzić skuteczność reguł oraz nietypowe przypadki. Po walidacji można rozszerzać mechanizm na kolejne banki, klientów i rodzaje płatności.

T&G · POWIĄZANE ROZWIĄZANIA

T&G TECHNOLOGY SOLUTIONS